Отчет экс-президента ННГК "Саханефтегаз" Василия Ефимова по итогам 1998 года
(часть1-я)
Вступление
В 1998 году, вся деятельность Национальной нефтегазовой компанией "Саханефтегаз" определялась и проводилась в соответствии с решениями годового собрания акционеров 1998 года и с положениями Указа Президента РС (Я) # 234 от 10 сентября 1997 года. В целях совершенствования структуры управления нефтегазовым комплексом РС (Я) перед ННГК "Саханефтегаз" была поставлена задача увеличения притока инвестиций для развития собственной нефтегазовой промышленности и для защиты экономических интересов Республики за счет проведения мероприятий по переходу основных компаний нефтегазового комплекса на единую акцию ННГК "Саханефтегаз".
В настоящее время нефтегазовая отрасль РС (Я), интересы которой представляет ННГК "Саханефтегаз", находится на этапе коренной перестройки.
Все акционеры и руководители компании, заинтересованы в создании устойчивой, динамично развивающейся нефтегазовой компании, способной конкурировать не только на российском, но и на международном рынке. Для достижения этой цели руководство ННГК "Саханефтегаз" ориентируется на объединение потенциала и производственных мощностей нефтяных и газовых компаний республики.
Президент и Правительство РС (Я) придавало большое значение развитию нефтегазовой отрасли и оказывало ей всестороннюю поддержку.
Понимая это, руководство ННГК "Саханефтегаз" действует, исходя из интересов Республики, и прилагает все усилия для максимального использования предоставленной поддержки.
Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Их было сделать не просто, поскольку не всеми разделялись подходы по проведению обмена акций и вертикальной интеграции. Но тем не менее к концу 1998 года нам удалось зарегистрировать первую эмиссию, направленную на размещение среди акционеров дочерних обществ. В течение января-апреля ННГК "Саханефтегаз" провела обмен акций со сторонними акционерами в дочерних компаниях. В настоящее время большинство новых акционеров "Саханефтегаз" - это бывшие акционеры "Якутгазпрома" и "Ленанефтегаза".
В настоящее время доля ННГК "Саханефтегаз" достигла 70 % в акционерном капитале ОАО "Якутгазпром" и ОАО "Ленанефтегаз", ННГК "Саханефтегаз" владеет 68 % голосующих акций в ОАО "Ленагаз", более 51 % голосующих акций в ОАО "Якутскгеофизика". Таким образом, ННГК "Саханефтегаз" усиливает уровень взаимодействия дочерних обществ для консолидации потенциала холдинга.
Именно единая компания способна полностью реализовать сырьевой потенциал нефтяных и газовых месторождений республики, превратив огромные резервы в реальную прибыль инвесторов и акционеров.
Возросшая интенсивность контактов с крупными российскими и международными нефтегазовыми компаниями подтверждают правильность выбранного курса.
Вместе с тем, процесс формирования вертикально-интегрированной компании на территории РС (Я) с нашей точки зрения достаточно долгосрочный процесс, который будет включать в себя несколько этапов, и имеет существенные особенности, связанные с условиями развития нефтегазовой отрасли в Республике. В основном это связано с историей формирования и развития нефтегазовой отрасли в Республике, различными условиями налогообложения и этапами жизненного цикла нефтяной и газовой отраслей и практически отсутствующим производством продуктов переработки газа, газового конденсата и нефти.
В настоящее время мы реализуем только первый этап создания вертикально-интегрированной компании на базе ННГК "Саханефтегаз". Этот этап включает в себя формирование пакетов акций, составляющих квалифицированное большинство в дочерних обществах, что необходимо для принятия решения о присоединении или поглощении дочерних обществ или изменения их организационной структуры, определения основных положений, дальнейших мероприятий по завершению интеграционного процесса в холдинге ННГК "Саханефтегаз".
Вместе с тем интеграция не самоцель. Наша цель - создание конкурентоспособной нефтегазовой компании на Дальнем Востоке, организованной по принципу вертикальной интеграции и динамично развивающей все направления деятельности в нефтегазовой отрасли.
Для реализации этой цели нам необходим долгосрочный комплексный план деятельности, опирающийся на осознанное и наиболее оптимальное использование сложившейся и ожидаемой конъюнктуры.
Во многом здесь интересы всех акционеров совпадают с интересами основного акционера-государства в лице Правительства РС (Я).
Поэтому мы активное участие принимаем в разработке целевых программ развития отрасли, в частности, ННГК "Саханефтегаз" является одним из разработчиков "Государственной программы развития нефтегазового комплекса на 1999 - 2001 гг. и основные направления до 2005 года".
Своеобразное положение республики, связанное с определенной изолированностью ее хозяйственного механизма, достаточно большой сырьевой потенциал по нефти и газу, состояние экономики России и РС (Я) и особенности их взаимодействия позволят определять основные задачи комплекса как:
1. самообеспечение экономики республики нефтью, газом и продуктами их переработки.
2. становление нефтегазовой промышленности как одной из бюджетообразующих отраслей.
3. создание экспортного потенциала по газу и продвижение проектов по поставке газа в Китай и другие страны АТР, с возможным объединением газового потенциала с Иркутской областью.
4. создание собственной нефтеперерабатывающей промышленности.
Указанные задачи согласованы с корпоративными и коммерческими целями компании, поскольку обеспечивают потенциальное развитие компании и обеспечение ее устойчивого положения на рынке, а значит работает на акционеров, на рост стоимости активов компании.
Сегодня никто не сомневается, что нефтегазовая отрасль со временем станет одной из основных бюджетообразующих секторов экономики. Поэтому тема становления нефтегазового комплекса Республики Саха (Якутия), как одного из ключевых направлений развития национальной экономики, особенно актуальна и нужна, что отразилось в основных положениях Послания Президента РС (Я) М.Е.Николаева Парламенту и населению республики.
Задачи поставленные в Послании президента перед нефтегазовым комплексом и намерения ННГК "Саханефтегаз" по всем принципиальным положениям совпадают. В течение предыдущего месяца акционеры наших дочерних предприятий "Якутгазпром", "Ленанефтегаз", "Ленагаз" и "Якутскгеофизика" на своих общих собраниях довольно активно обсуждали итоги года и определили конкретно свои задачи на 1999 год.
Структура собственности компании и ее изменение в течение года. Эмиссии и их итоги.
В течение 1998 года доля ННГК "Саханефтегаз" в дочерних обществах осталась без изменений.
В этот период проводились подготовительные работы по реализации программы вертикальной интеграции по Указу Президента РС (Я) № 234 от 10.09.97 г. "О мерах по повышению эффективности управления нефтегазовым комплексом РС (Я)", перечень которых изложен далее.
В 1998 году ННГК "Саханефтегаз" зарегистрировала два отчета о размещении ценных бумаг и один проспект эмиссии обыкновенных акций в ИРО ФКЦБ:
1. 25 июля 1998 г. зарегистрирован отчет о выпуске акций 5 700 000 шт. акций, в том числе 7 000 шт. АПИ и 5 693 000 шт. АОИ.
2. 22 сентября 1998 г. зарегистрирован отчет о выпуске 26 463 шт. АОИ.
3. 24 декабря 1998 г. зарегистрирован проспект эмиссии на 3 200 000 шт. АОИ.
На текущий момент можно достоверно утверждать, что третья эмиссия акций ННГК "Саханефтегаз" полностью размещена. В результате размещения третей эмиссии ННГК "Саханефтегаз" приобрело акции дочерних компаний. После размещения доля ННГК "Саханефтегаз" в дочерних обществах представлена далее:
Таблица I: Результаты размещения третей эмиссии акций ННГК "Саханефтегаз"
акций до размещения
приобретено акций
акций после размещения
Якутгазпром
64,443,865
72,943,566
137,387,431
Ленанефтегаз
48,340,750
35,458,520
83,799,250
Якутскгеофизика
33,391
16,279
49,670
Ленагаз
15,947
1,050
16,997
Источник информации: оценки УК "СахаИнвест-Сервис"
Размещение акций происходило как среди физических лиц, так и среди юридических лиц. По итогам третей эмиссии основными приобретателями акций ННГК "Саханефтегаз" были юридические лица, которые приобрели в общей сложности 2,965,963 обыкновенные акции ННГК "Саханефтегаз", что составляет 92.7 % от общего объема эмиссии. Физические лица приобрели 234,037 обыкновенные акции, что составило 7.3 % от общего объема эмиссии.
Таблица II: Структура приобретателей акций третей эмиссии ННГК "Саханефтегаз"
 
кол-во акций
%% от общей эмиссии
Юридические лица
2,965,963
92.7 %
Физические лица
234,037
7.3 %
Всего:
3,200,000
100.0%
Источник информации: оценки УК "СахаИнвест-Сервис"
Реализация программы создания вертикально-интегрированной компании
В плане реализации проекта программы вертикальной интеграции по Указу Президента РС (Я) № 234 от 10.09.97 г. "О мерах по повышению эффективности управления нефтегазовым комплексом РС (Я)" Компанией проводились следующие мероприятия:
1. Совместно с ЗАО УК "СИС" разработана и утверждена концепция объединения компаний холдинга "Саханефтегаз", в том числе:
  • установлены коэффициенты обмена акций холдинга на акции дочерних предприятий;
  • оценена эффективность объединения;
  • утвержден временный график объединения;
  • разработана структура единой компании и определена структура управления холдинга;
  • подготовлены ключевые положения стратегии дальнейшего развития;
2. Определены параметры эмиссий и подготовлены документы к регистрации эмиссий:
  • количество эмиссий и ориентировочные сроки проведения каждой из них;
  • объем каждой эмиссии и лица, среди которых будет распространяться эмиссия;
  • подготовлены документы для регистрации эмиссии;
  • 24 декабря 1998 года зарегистрирован проспект новой эмиссии в ИРО ФКЦБ.
3. Одновременно велась работа по информационному сопровождению программы объединения:
  • по публикации аналитических обзоров о деятельности компаний холдинга Саханефтегаз
  • по распространению материалов о стратегии деятельности холдинга и планах по расширению переработки и развитию добычи нефти и газа
  • текущая информация о деятельности холдинга
  • подготовка аналитических материалов, рекламных статей по обмену акций
4. Проводилась работа по подготовке обмена дополнительной эмиссии акций ОАО ННГК "Саханефтегаз" на акции дочерних предприятий (работа с акционерами дочерних предприятий).
5. Начата работа по размещению дополнительной эмиссии акций путем обмена на акции дочерних предприятий.
По предложению ННГК "Саханефтегаз" во всех дочерних обществах был принят Устав в новой редакции, который соответствует требованиям по защите прав акционеров и инвесторов, устанавливаемым федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг". В новой редакции усиливается роль Совета директоров в управлении предприятием.
Инвестиционная программа и привлечение инвестиций
Как бы тяжело не было работать в сегодняшних экономических условиях, ННГК "Саханефтегаз" односторонне не делает ставку только на бюджет республики, а изыскивает все каналы и механизмы, побольше привлечь к своей производственной деятельности средств инвесторов. По этой части деятельность Компании продумана довольно четко. Планирование и наличие у Компании стратегической линии, безусловно, усиливают уверенность в своем завтрашнем дне.
Привлечение инвестиций является одним из основных направлений деятельности Компании. Потенциальным инвесторам предлагаются перспективные на нефть и газ участки для проведения работ на условиях риска и участие в освоении уже открытых месторождений.
Все проекты согласованы со стратегическими целями ННГК "Саханефтегаз":
Таблица III: Портфель инвестиционных проектов - реализация стратегии
Стратегические цели ННГК "Саханефтегаз"
Наименование проекта
Корпоративные цели
обеспечение конкурентоспособности ННГК "Саханефтегаз" на рынке Дальнего Востока проекты переработки нефти и газового конденсата
обеспечение участия ННГК "Саханефтегаз" в проектах экспорта энергетических ресурсов в АТР проекты для экспорта газа
Предпринимательские цели
достижение среднероссийского уровня прибыльности по нефтегазовым компаниям проекты переработки нефти и газа, строительство газопровода Мирный - Айхал - Удачный
Функциональные цели
обеспечение прироста запасов нефти и газа не рассматриваются в данном портфеле
обеспечение надежного снабжения потребителей нефтью и газом строительство третей нитки газопровода Средневилюйское месторождение - Якутск
Можно выделить несколько основных направлений развития холдинга ННГК "Саханефтегаз":
1. получение доли внутреннего рынка нефтепродуктов:
проекты, которые связаны с этим направлением, раскрываются в бизнес-планах переработки нефти и газового конденсата, с использованием широко распространенных технологий, и введение мощностей по производству моторных топлив из природного газа, которые используют новые технологии, в большинстве случаев еще нереализованные в промышленных образцах.
2. развитие внутренней транспортной системы:
проекты, направленные либо на повышение надежности газоснабжения потребителей (третья нитка газопровода Средневилюйское месторождение - Якутск), либо на расширение рынка сбыта природного газа (газопровод Мирный - Айхал - Удачный), а также на комбинацию вышеуказанных целей (третья нитка газопровода и завод по производству синтетических моторных топлив).
3. экспорт газа за пределы Республики Саха (Якутия):
в развитие этого направления 23 апреля 1999г. подписан Контракт между ННГК "Саханефтегаз" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией на составление предварительного ТЭО по освоению Чаяндинского и других газовых месторождений Республики Саха и строительству газопровода в КНР.
ННГК "Саханефтегаз" рассматривает различные формы работы в области осуществления инвестиционных вложений - подготовка инвестиционных проектов, бизнес - планов и представление их потенциальным инвесторам, поиск кредитных ресурсов и работа в процессе размещения акций Компании. Эти вопросы очень сложны и продвижение идет не так однозначно, как хотелось бы.
Одной из важных работ является работа по созданию Комплексной программы освоения Талаканского ГНМ и переработки нефтяного сырья. В начальном этапе выполнения этой работы был заключен договор с консалтинговой фирмой СП "Петроком"(Москва) о выполнении Бизнес-плана "Комплексной программы освоения Талаканского ГНМ переработки нефтяного сырья", и в марте 1998 года заказ был выполнен. Бизнес-план был принят на заседании НТС Компании (Протокол № 1 от 29.05.98 г.), также был рассмотрен на заседании у Заместителя Председателя Правительства РС (Я) Г.Н.Полушкина, где было дано поручение Минэкономики РС (Я) совместно с ННГК "Саханефтегаз" внести бизнес - план на рассмотрение Правительства РС (Я) (Протокол № 6 от 31.03.98 г.). Бизнес-план рассмотрен на Экспертном Совете при Правительстве РС (Я). Принято Постановление Правительства РС (Я) "О ходе работ по освоению Талаканского газонефтяного месторождения" № 173 от 30.04.98 г.
На данном этапе Бизнес-план "Комплексной программы освоения Талаканского ГНМ переработки нефтяного сырья" после пересчета согласно Постановления Правительства РФ № 1470 от 22.11.97 г., находится на рассмотрении Конкурсной комиссии при Минэкономики РФ для участия в конкурсе инвестиционных проектов для получения государственной гарантии за счет средств Бюджета развития РФ.
Компания обратилась в Государственную Думу с просьбой поддержать финансирование проекта за счет Бюджета развития Российской Федерации. Комитетом по промышленности, строительству, транспорту и энергетике Государственной Думы рассмотрено обращение Компании и направлено письмо о поддержке этого проекта министру экономики РФ А.Г.Шаповальянцу.
Также в этот ряд важных работ входит отработка прединвестиционной фазы проекта "Строительства III нитки газопровода Средневилюйское месторождение-Мастах-Якутск". Разработан Бизнес-план в шести вариантах один из которых был утвержден на заседании НТС ОАО "Якутгапром". Бизнес-план рассмотрен на совещании в Минэкономики РС (Я) (16.02.98 г.), где было рекомендовано направить в Минэкономики РФ. Проект обсуждался во время визита в августе, делегаций "Мицубиси" (Япония), "Карл Ассошиэйтс" (США) и был подписан Меморандум между Минтопэнерго РС (Я), "Саханефтегаз", ОАО "Якутгазпром", ГУП "Якутуголь" и "Мицубиси" (Япония), "Карл Ассошиэйтс" (США) от 11.11.98 г., Якутск.
В настоящий момент проект находится на рассмотрении Конкурсной комиссии при Минэкономике РФ для участия в конкурсе инвестиционных проектов для получения государственной гарантии за счет средств бюджета развития РФ.
Была выполнена большая работа по отработке проектов строительства мини-нефтеперерабатывающих установок. В ходе отработки были разработаны:
  • "Обоснование инвестиций в строительство нефтеперерабатывающей установки в п.Сангар";
  • бизнес-планы строительства установок по переработке нефти в п.п. Олекминск, Тикси, Хандыга, Жиганск, Сангар, Сунтар, Нижнеянск, Северный.
По поручению Президента РС (Я) в рамках изучения возможности создания в республике производства по получению синтетических моторных топлив из природного газа с размещением в районе г.Якутска был подготовлен раздел "Экономическая оценка производства моторных топлив из природного гага в г.Якутске" которое находится в стадии рассмотрения.
Компания продолжает вести целенаправленную работу по развитию всего нефтегазового комплекса в целом, ставя на первый план интересы государства и акционеров.
Примером тому может служить подготовленная в соответствии с п.п.2 "Соглашения об оздоровлении государственных финансов и условиям оказания финансовой помощи бюджету РС (Я) за счет средств федерального бюджета" Программа "Основные направления организации и развития производства горюче-смазочных материалов в Республике Саха (Якутия) на базе местного углеводородного сырья на период 1999-2005 годы".
Программа принята Правительством РС (Я), как Целевая региональная программа. Реализация этой Программы обеспечит 77 % потребности Республики в ГСМ. Расчеты показали, что ожидаемая экономия бюджетных ресурсов превысит необходимые для реализации программы объемы капитальных вложений, что свидетельствует о самоокупаемости предлагаемой Программы и возможности получить реальную поддержку Правительства.
Наиболее эффективные проекты, предусмотренные этой Программой, способны приносить прибыль уже через два-три года после начала их реализации со значительным наращиванием величины прибыли в последующие годы, что отвечает политике развития Компании и интересам акционеров.
Стр: # 1, # 2, # 3
 

На главную страницу



 

Все замечания и пожелания присылайте по адресу: skv@nefte.ru

ЗАО "Независимое нефтяное обозрение "СКВАЖИНА" (С) 1999 Все права защищены